政務GRP-U8

用友GRP-U8行政事業內控產品介紹                       

一、系統概述

用友GRP-U8R10行政事業內控管理軟件是用友公司專注于國家電子政務事業推出的新一代產品,是我國行政事業財務領域最專業的政府財務管理軟件。用友GRP-U8R10產品是全國廣大行政事業用戶最佳實踐的結晶。多年來用友政務公司緊跟國家財政改革,與中國會計學會、財政部科研院等國家權威會計機構共同探討政府財務管理各項改革,在會計制度改革、會計核算中心改革、部門預算改革、國庫集中支付改革、政府收支分類改革等方面一直走在業內前列,為我國各級政府公共部門的管理進步起到了積極的推動和促進作用。

2017年10月24日,財政部發布財會[2017]25號文件關于《政府會計制度——行政事業單位會計科目和報表》的通知,要求2019年1月1日施行鼓勵行政事業單位提前執行。依照新《政府會計制度》和《行政事業單位內部控制規范(試行)》的相關要求,用友GRP-U8R10內控軟件率先提出全面適應新政府會計制度和符合行政事業單位內部控制規范的軟件產品。通過預置新的科目體系與報表模板,調整會計核算管理細節,并研發輔助工具,實現新舊兩套體系的平滑升級,助力政府公共部門新會計制度和內控規范的快速推進實施。

用友GRP-U8R10行政事業內控管理軟件(B版)產品傳承了用友軟件一直以來穩定、易學易用、應用成熟的優點,由賬務處理(必選)、電子報表(必選)、指標管理、工資管理、資產管理、出納管理、票據打印以及與外部系統銜接需啟用的功能插件等模塊構成。主旨是幫助行政事業單位、社會團體和非營利組織實現從“會計電算化”到 “財務信息化”的升級和轉變,在內控信息化的進程中邁出堅實的第一步。

 

二、 產品架構

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三、功能簡介

3.1 賬務處理系統

遵循新政府會計制度,實現財務會計和預算會計雙重功能“平行記賬”,并預置業務憑證模板。簡便快捷完成會計科目、預算科目以及各輔助核算項的基礎資料管理,靈活、快速、準確完成會計憑證的錄入、審核、記賬結賬處理,賬簿查詢和打印、出納及銀行對賬管理,達到完整的財務核算的要求及基本的財務輔助控制目標,并實現各種備查簿、財務報告的查詢,滿足政務部門財務管理和預算管理的需要。且實現與指標、工資、資產管理等模塊的無縫連接。 

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系統特點:

科學共享基礎數據:單位相同的基礎資料導入本單位,體現了數據共享的管理思想;同時又可以根據各單位的不同需要將個性的基礎數據由各單位自己管理,從而能滿足各單位的需要。

靈活的輔助核算項管理:系統提供了個輔助核算項供用戶使用,同時每個輔助核算項又可以進行分級管理。在進行科目核算時,用戶定義的輔助核算項可以任意交叉,從而能滿足用戶復雜的核算要求。

加強了功能分類的管理:根據行政事業單位的特點,將功能分類進行專門管理,從而使系統更貼切行政事業單位的需要,同時也為集中支付、部門預算、財政總預算提供了明確的接口;同時也專門針對功能分類提供一些行政事業單位特有的財務報告。

業務憑證庫引導憑證編制按經濟業務憑證樣例預置憑證模板庫,按業務場景智能推薦相匹配的財務會計及預算會計憑證模板,提高用戶編制憑證的質量。在錄入憑證時,系統也可根據用戶所選科目的屬性,動態形成此科目需要核算的項目列表供用戶進行成批錄入。系統會在用戶輸入憑證時進行動態的金額平衡。

智能的收支結轉:收支類科目與財政結轉結余類科目一一對應,期末及年末自動地進行結轉,生成簡單明了的期末轉制憑證。

完善的數據校驗:為了盡量減少用戶編制錯誤的憑證,系統在憑證審核處做了大量的校驗工作。如:非法對應科目、代碼正確性、金額平衡、科目核算的合法性等方面的校驗工作,從而保證只有正確的憑證才可以記入各賬簿。從而保證了財務報告的正確性。

智能的報表查詢:系統所有的報表都是根據用戶定義的輔助核算項動態的生成查詢條件。查詢入口簡單明了,系統會根據用戶輸入的不同條件組合生成不同的賬表。

3.2 電子報表系統

與賬務處理系統、工資、資產等系統連用,通過用戶自定義的格式取賬務中需要數據,并自動生成需要的報表。

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系統特點:

預置多套標準財務報表,支持報表一鍵生成;

獨特的“多表頁工作簿”功能,充分體現了預算單位和日期的多個財務報表之間的相關性。使單位分析眾多報表變得輕松自如。

兩級安全保密措施,使機密萬無一失。文件級保護,可以使報表的使用更靈活,擴大報表的使用范圍,適于作為普通辦公自動化工具,而用戶級保護則適合財務報表等保密性高的安全需求。

提供數據庫接口,可以自定義查詢語句,查詢語句作為表頁的一部分,將數據庫(比如:MS SQL Server ,Oracle)的數據讀入表頁,進行分析匯總。針對賬務處理系統,提供查詢語句的引導輸入。

能夠打開、插入和輸出*.txt(文本文件)、*.dbf(數據庫文件)Excel文件,也可以輸出Html(超文本文件)。還可以自動生成E-mail發送報表文件或將報表文件轉換為Html格式發送到指定網址。

3.3 指標管理系統

指標管理系統是用來管理和細化正式下達的可用指標,包括收入指標和支出指標雙線管理,可對其進行分級管理。可對指標進行新增、結轉及指標執行過程、指標可用余額查詢等操作。

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系統特點:

通過預算方案達到精細化管理:根據靈活定義的預算編制方案進行指標數據的錄入,多維度控制要素對指標進行精細化管理;

對未使用指標可進行修改等操作,滿足用戶業務實際需求;

靈活的指標控制規則,在預算執行中可針對指標按不同維度進行比例、金額的控制;

實現了全面監控和總體分析:通過指標與賬務系統核算數據的銜接,管理人員可以通過系統對業務進行實時的事前、事中、事后監控;同時,還可以按照各個業務要素自定義查詢方案,對單位的財務狀況進行多維透視查詢;

靈活的控制方式:通過設置預算指標的輔助控制信息,增強了對預算指標控制的靈活性。

3.4 出納管理系統

實現單位的費用報銷業務處理等出納相關的現金、銀行管理工作,并將系統所產生的單據自動生成記賬憑證到賬務系統中。

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系統特點:

高度集成性:只需按照實際的業務填寫相關的收款、領用、付款單據,單據在過賬時,系統會按照不同的業務類型自動生成相關的會計憑證傳遞到總賬系統中,讓出納人員在不做任何操作的情況下完成憑證制作。

緊湊的業務流程:對于領用單的核銷,用戶無需進行單獨處理,只需在報銷時填寫一張“核銷”類型的付款單,便可以同時完成報銷和領用單核銷工作。

機制靈活:通過收付、領用單據可以完成出納的日常工作。如:提現、存現、收款、付款、領用、核銷、現金盤點補缺的工作;一張單據上可以進行多種現金、銀行的交易。

智能的現金盤點:根據用戶對票面換算關系的確定,動態生成現金盤點表。

簡潔實用銀行管理:根據業務單據自動生成企業日記賬,并可以根據相關的標準將銀行對賬單與企業日記賬之間進行自動對賬,同時自動生成銀行余額調節表。

3.5 工資管理系統

實現單位基礎資料設置、工資公式定義等操作和編輯,迅速準確地自動按月或按用戶規定時間生成單位職員工資表,計算各種費用的分攤,并可將各種憑證傳入賬務處理系統中,進行審核、記賬等操作。使用它可以快速靈活的完成發放工資的工作,提高工作效率,降低工資發放的勞動強度,減少重復勞動。

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系統特點:

全屏幕編輯,使用簡單,具有靈活的匯總和表間運算功能、強大的打印輸出功能、動態圖表分析、辦公自動化

自定義工資項目、計算公式,自動繼承歷史工資項目數據;

支持滿足多人員類別或管理要求的工資類別定義(退休、在職、統發等)

自定義計稅項目,自動計算個人所得稅、所得稅申報報表生成及輸出,銀行代發工資報盤。

良好的集成性:系統可與U8R10系統集成實現一體化應用,包括向賬務系統自動生成會計憑證,向電子報表系統提供業務分析數據等。

強大的計算能力:自定義工資項目、計算公式,自動繼承歷史工資項目數據。

3.6 資產管理系統

用于固定資產、無形資產等資產的增加、變更、盤點和清理等核算的管理工作。根據資產基礎數據龐大、增減變動難以及時反映的具體情況,從細化資產核算、加強資產管理的角度出發,及時為資產管理提供詳細、準確的資料,促進行政事業單位提高資產的使用效率和保護財產安全。

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系統特點:

支持資產折舊:支持資產計提折舊管理,符合新財會制度需求。折舊方法可根據需要來定義折舊計算公式,滿足不同的折舊需要。

靈活的使用方式:支持資產卡片自定義樣式,符合各類型資產管理要求,可保存多張資產圖片和多個附件,直觀管理,防止資產虛增。

良好的可集成性:可與賬務處理系統集成使用,實現無縫連接。

支持條碼管理及掃描:全面支持資產的條碼管理,經掃描設備將信息掃描到系統中的資產自動進入資產盤點表,與系統臺賬進行盤點比對,減輕資產盤點的工作量,系統提供的與移動終端的數據接口,加強資產管理系統的易用性。

3.7 合同管理系統

合同管理系統是結合國內行政事業單位的特點,將合同進行細化分類,可對預算執行過程中涉及的各種合同進行集中管理。系統圍繞合同錄入、合同處理、合同收款管理、統計分析等相關模塊的業務流程管理;針對不同的角色,根據業務情況進行管理控制,為單位員工與領導、總部與分支機構、各業務部門之間的協同業務工作平臺。

通過對資金收入的實時統計,可以即時得到資金報表情況并能夠全面掌控資金,合理控制業務風險、全面提升單位管控能力,提高合同統計管理效率,實現標準化規范管理。

 

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系統特點:

項目庫無縫集成,實現項目相關合同登記

支持合同登記、審批流程自定義依據不同條件設置個性化的審批流程

增加合同變更管理,實現合同變更申請、審批全過程監控

與采購管理系統、網上報銷系統無縫銜接,實現了收、付款事前、事中、事后的全過程管理。

通過系統化實現數據共享,達到直接查詢列印報表,提高業務部門作業效率

 

3.8 三公經費監管系統

用友GRP-U8“三公”經費監管系統是專門針對政府部門和事業單位“三公”經費及會議費、培訓費等重要經費的預算和執行情況進行實時跟蹤,并進行多維度統計分析,為行政事業單位和主管部門以及財政部門提供“三公”經費等單位重要行政經費的支出情況,盡早發現違規支出,提前預防潛在的風險,為決算、下年預算測算以及領導決策提供有力的數字依據。

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系統特點:

專注:專門針對因公出國(境)費、公務接待費、公務用車費、會議費、培訓費五大類重點經費進行跟蹤監管,有的放矢,隨時掌握經費支出情況,便于防范風險。

靈活 支持U8賬務系統和指標系統取數、手工錄入和Excel導入三種數據來源。

全面 預置各部門、項目、資金來源之間,各經費項目平均分析、占比分析,各期間同比、環比等多維度、多角度的分析模型。

直觀 除查詢分析得到的表格展現結果外,系統隨表提供多種分析圖形,讓管理人員對查詢的信息一目了然,迅速得到直觀的結果反饋,便于領導決策。

監督:隨時獲取三公經費數據,進行分析,方便監督。

公開:預置各種分析報表,供單位管理人員直觀分析三公經費執行情況。

3.9 決算報表編制系統

用友GRP-U8R10決算報表編報系統的目標用戶主要是針對使用用友GRP-U8R10賬務處理系統的行政事業單位。旨在通過本系統的應用,幫助使用賬務處理系統的用戶快速、自動生成財政部規定格式的決算報表,將財務人員從高強度的報表填報工作中解脫出來,快速、準確地完成決算報表的編制工作,從根本上提高財務工作效率。

決算報表模板插件是完成決算報表一鍵取數生成的重要組成部分。該插件是每年由研發人員根據當年財政部下發的決算報表及預算單位的常用會計科目體系編制的取數公式模板。預置的行業模板保證決算報表編報系統能夠廣泛適用于多數行業的行政事業單位的決算報表取數生成。

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系統特點:

模板年度更新:每年按財政部下發的決算報表樣式對決算報表模板插件中的報表樣式和取數公式規則進行重新設置

實施工作量低:預置包括行政、事業、中小學校、科學事業單位等常用會計科目體系對應的取數模板,大大降低實施的工作量。

報表一鍵生成:在單位賬務系統科目體系與決算報表取數要求一致時,決算報表編報系統接收模板即可立即生成決算報表。即使在存在差異的情況下,本系統仍能通過簡單的微調整的方式,快速修正,完整報表生成工作。

 

3.10 票據打印通系統

票據打印通系統適用于出納、財務上的各種票據,尤其是各類票據的套打。比如差旅報銷單、憑證整理單、支票、發票、進賬單、資金支付通知書、收據、信封、畢業證、結業證、許可證等。

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系統特點:

業務多樣:適用于所有需要套打的票據與證件。系統支持對支票、銀行匯票、銀行進帳單、EMS快遞單據、各種規格型號的信封、發票單據、保密工資單、通用財務軟件憑證等票據的管理。也適用于各類需要套打的證件。

模版設計方便:模版設計方便,設計各欄位的打印位置鼠標直接拖動即可,設計模版時還可以調入票據背景圖,利用背景圖設置打印位置,所見即所得調整字體、位置

成本低廉: 支持各種類型打印機,無需使用專用打印機,降低維護成本,耗材采購方便便宜。一臺打印機可以打印多種票據,無需為各種票據準備專用打印機。

萬能掛接: 數據橋可掛接外部數據,實現對外部數據進行處理。所有的票證票據,都可掛接用友軟件系統,以及其它財務軟件系統。以只讀方式,獲取其數據,不影響所掛接財務軟件的正常使用和數據安全性。

3.11 可選插件

ü 總賬國庫接口插件:在日常業務中能夠及時、準確地整合財政國庫集中支付數據,進行必要轉換后,生成賬務系統數據,實現支付業務數據與財務核算數據的貫通。插件支持自動執行與手工執行。

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ü 總賬通用接口插件:通過配置憑證生成方案,與提供數據連接的業務系統或者非U8R10產品實現業務系統到核算系統的平滑過賬(包括常用的EXCEL文件和TEXT文本及XML文件)。

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ü 審計標準接口插件:根據審計署對財務審計工作的要求,為外部審計提供標準的接口,保證財務業務信息銜接。接口適應新制度及新科目,支持外部審計的自動化智能操作。

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ü 電子附件掃描插件:在進行會計憑證編制時,可利用高拍儀等電子化設備,拍攝原始單據后直接引入系統作為附件存儲,實現電子憑證管理。系統提供對電子憑證附件的掃描、增加、保存等相關功能,保存后自動傳入數據庫。

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4、應用價值

符合政府會計制度,奠基內控信息化:預置政府會計制度科目及相關財務報表,針對行政事業單位管理特點,集中支付、部門預算、決算等管理要求,設計完善的收支分類會計核算體系,收支分類科目(功能科目、經濟科目)進行專門管理,實現“平行記賬”,并與預算指標聯動,自動生成財務月報及年終報表。

全面預算管控,預算精細化管理  可接收財政預算,隨時進行預算追加,并與現金出納、資產管理、工資發放、核算等銜接,實現指標全過程管控,實時動態反映預算執行情況。

與財政業務集成,財政財務信息一體化:國庫支付與單位賬務系統無縫集成,自動接收國庫支付系統信息,自動生成會計憑證。單位財務及時進行財務處理,會計憑證自動帶入功能分類、經濟分類、資金性質、支付方式等核算信息,信息自動匹配,會計處理準確、精細、高效。

資產購置、處置全程管理:與財務系統集成,資產購置和資產處置自動生成記賬憑證傳遞到單位賬務系統,實現資產業務與會計核算工作銜接。與行政事業單位資產管理系統和財政部資產清查系統集成,支持實時或定期向行政事業單位資產管理軟件傳遞資產卡片及報表等信息。

注重效率,專業的系統操作指引:對規則明確、操作繁瑣、業務量多的操作提供“預置模板”,并提供“自動分錄”、“憑證模板”、“查詢方案模板“二維碼掃描查找單據”等多種方式的操作指引,實現高效能的業務辦理。

安全可靠的信息保障:多緯度權限管理機制,高可靠的數據傳輸加密技術,結合數字簽名、VPN等網絡安全技術,提供安全可靠的信息保障。

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